Case Study · Automatisiertes Fondsreporting
Von 20+ Stunden manueller Arbeit zu einer monatlichen Pipeline, die von selbst läuft.
Wie Amula AI die zweisprachige Factsheet-Produktion der IST Investmentstiftung als eine kontrollierte Power-BI-Pipeline im eigenen Design von IST neu aufgebaut hat: 39 Anlagegruppen im Mandat, Deutsch und Französisch, automatisierter PDF-Output. Das System ist live im Produktivbetrieb, der Rollout auf die verbleibenden Anlagegruppen läuft.
Auf einen Blick
20+ Std. → 3–4 Std.
Gesamter monatlicher Aufwand für die Factsheets, vorher und nachher: interne Schätzung auf Basis erster Messungen
39
Anlagegruppen im Mandat, Gruppe für Gruppe ausgerollt; der Rollout läuft
DE + FR
Jedes Factsheet auf Deutsch und Französisch, automatisch erzeugt
~2 Monate
Von der Strategie zur ersten produktiven Pipeline
Live im Produktivbetrieb seit Ende Oktober 2025; der Rollout auf die verbleibenden Anlagegruppen läuft.
Ein gemeinsames Datenmodell statt ein Dataset pro Report: eine einzige Datenquelle.
Nahezu keine manuellen Schritte bei der monatlichen PDF-Erzeugung.
Kunde & Kontext
Eine Schweizer Vorsorge-Anlagestiftung ohne Toleranz für falsche Zahlen.
IST InvestmentstiftungDie IST Investmentstiftung ist eine Schweizer Anlagestiftung, die Vermögen im Auftrag von Vorsorgeeinrichtungen verwaltet. Das Mandat mit Amula AI umfasst 39 Anlagegruppen, für die jeden Monat je ein Factsheet auf Deutsch und Französisch für professionelle und institutionelle Investoren erscheint.
Im regulierten Vorsorgekontext müssen diese Dokumente korrekt, konsistent, markenkonform und termingerecht sein, Monat für Monat. Das Risiko, das am meisten zählt, ist eine falsche Zahl, die Investoren erreicht, ohne dass es jemand bemerkt. Dafür gibt es keine Toleranz.
Die Herausforderung
Ein kritisches monatliches Ergebnis, das auf manueller Arbeit und implizitem Wissen lief.
Vor dem Neuaufbau war der Prozess manuell, fragmentiert und risikoreich:
Hoher manueller Aufwand
Das Erstellen und Prüfen der Factsheet-PDFs verschlang geschätzt insgesamt 20+ Stunden Arbeit pro Monat: repetitives Zusammenstellen, Formatieren und Prüfen, das mit jeder weiteren Anlagegruppe wuchs.
Der Zweisprachigkeits-Multiplikator
Jedes Factsheet existiert auf Deutsch und Französisch, was die Produktions- und Prüffläche verdoppelte.
Fragmentierung und Drift
Die Reporting-Logik lag über viele separate Dateien verteilt, sodass Formatierungs- und Berechnungsregeln mit der Zeit auseinanderdrifteten. Sie konsistent zu halten, war zur Wartungslast geworden.
Details, die Glaubwürdigkeit kosten
Schweizer Zahlenformatierung, die vorgeschriebene Corporate-Schrift des Kunden und die Sprachlogik in Charts und Kennzahlen: kleine Details, die, wenn sie falsch sind, die Glaubwürdigkeit bei Investoren untergraben.
Falsche Zahlen, die niemand bemerkt
Die gefährlichen Fehler im Finanzreporting melden sich nicht: ein falsch skalierter Wert, eine Zahl, die als Text behandelt wird, eine fehlende Datenzeile, die eine Performance-Kennzahl leer lässt. Jeder davon kann Investoren erreichen, ohne dass es jemand bemerkt, und der Prozess hatte keine systematische Absicherung dagegen.
Manueller, fragiler PDF-Output
Die finale Auslieferung hing von manuellen Export-Schritten ab, die langsam und fehleranfällig waren.
Der Ansatz
Reporting neu aufgebaut als kontrollierte Infrastruktur.
Amula AI hat Reporting als Infrastruktur behandelt: eine kontrollierte Pipeline, einmal entworfen, die heute jeden Monat mit minimalem manuellem Eingriff läuft. Fünf Säulen:
- 01
Eine kontrollierte Datengrundlage
Volatile Workbooks aus mehreren Quellen wurden zu verlässlichen Inputs für die Reporting-Schicht. Skalierungs-, Formatierungs- und Darstellungsregeln wurden einmal zentral hinterlegt, statt in jeder Datei wiederholt zu werden.
- 02
Ein Datenmodell, viele schlanke Reports
Statt eines Datasets pro Report baute Amula ein einziges gemeinsames Power-BI-Datenmodell, das je einen schlanken Report pro Anlagegruppe und Sprache speist. Deutsch und Französisch werden als separate, korrekt lokalisierte Reports ausgeliefert. Eine Anlagegruppe hinzuzufügen ist eine Konfigurationsaufgabe, kein Neuaufbau. Genau so läuft der Rollout auf die verbleibenden Gruppen.
- 03
Das eigene Design von IST, Schweizer Konventionen inklusive
Die Factsheets behalten die Corporate Identity von IST: Layout, Typografie und die vorgeschriebene Corporate-Schrift des Kunden. Die Pipeline erzwingt Schweizer Zahlenformatierung und die korrekten deutschen und französischen Konventionen in jeder Kennzahl und jedem Chart, sodass jedes Factsheet konsistent und markenkonform ist, ohne manuelles Nachbessern.
- 04
PDF-Produktion ohne manuelle Schritte
Der monatliche Output ist durchgängig automatisiert. Die Daten aktualisieren sich über einen authentifizierten, automatisierten Prozess innerhalb des eigenen Microsoft-Tenants von IST, und die finalen PDFs entstehen über den nativen Export von Power BI, sodass die Corporate-Schrift exakt wie vorgeschrieben gerendert wird. Welche Reports laufen, in welchen Sprachen und nach welchem Zeitplan, ist Konfiguration, nicht Code.
- 05
Engineering für Vertrauen
Der Aufbau lief in nummerierten Phasen mit harten Validierungs-Gates und einer separaten Qualitätssicherung: Wer baut, nimmt die eigene Arbeit nie selbst ab. Jedes Ergebnis wird auf die Fehler geprüft, die sonst unbemerkt bei Investoren landen würden: falsche Skalierung, Zahlen als Text, unvollständige Datenzeilen.
Der Einwand
«Aber unsere Berichte werden gestaltet, nicht generiert.»
Viele Vermögensverwalter lassen ihren Geschäftsbericht, oft auch die Factsheets, von einer Designerin oder einem Designer in InDesign setzen. Das visuelle Ergebnis hängt dort von präziser typografischer Kontrolle ab. Der Einwand gegen jedes Automatisierungsangebot ist berechtigt. So wird er gelöst, und so können Sie es prüfen, bevor Sie sich festlegen.
Das Design bleibt
Ihr Design wird nicht ersetzt. Das bestehende Layout wird als Vorlage nachgebaut, und die Daten fliessen hinein. Der Output behält Ihre Corporate Identity, inklusive Typografie und Schriften.
Was sich ändert, ist das Copy-Paste
Was sich ändert, ist nicht, wem das Design gehört. Es ist, dass Zahlen nicht mehr von Hand hineinkopiert werden müssen.
Designer-Seiten bleiben beim Designer
Wo einzelne Seiten die volle gestalterische Kontrolle brauchen, bleiben diese Seiten bei Ihrem Designer, und das automatisierte System liefert dafür saubere, finale Daten statt einer Tabelle zum Abtippen.
Amula AI verspricht keine pixelgenaue Reproduktion beliebiger InDesign-Layouts. Stattdessen wird das Ergebnis belegt: Im Proof of Concept werden bis zu 10 Schlüsselseiten Ihres Berichts in Ihrem Design mit Dummy-Daten nachgebaut, damit Sie den Output beurteilen können, bevor Sie sich auf einen vollständigen Aufbau festlegen.
Architektur
Eine kontrollierte Pipeline, durchgängig.
Quelldaten
Excel-Workbooks: Kerndaten, Performance, Struktur
Kontrollierter Dateispeicher
im eigenen Microsoft-Tenant von IST
Ein gemeinsames Power-BI-Modell
Skalierungs-, Format- und Sprachregeln, einmal definiert
Reports pro Anlagegruppe
Deutsch und Französisch
Automatisierter Monatslauf
authentifizierter Refresh und PDF-Export im Tenant des Kunden
Zweisprachige monatliche Factsheets
DE + FR, termingerecht
Ergebnisse & Wirkung
Was das Live-System bisher verändert hat.
Wichtigste Ergebnisse
- Monatlicher Reporting-Aufwand von 20+ Stunden auf 3–4 Stunden gesenkt, als interne Schätzung auf Basis erster Messungen.
- Ein Reporting-System für alle 39 Anlagegruppen, Gruppe für Gruppe ausgerollt; der Rollout läuft.
- Deutsche und französische Factsheets werden für jede live geschaltete Anlagegruppe automatisch erzeugt, die doppelte Handarbeit entfällt.
- Erste produktive Pipeline rund zwei Monate nach Beginn der Strategiephase live.
Was das bedeutet
- Eine einzige Datenquelle
- Ein gemeinsames Datenmodell ersetzte ein Dataset pro Report und beendete die Drift zwischen den Dateien.
- Skaliert per Konfiguration
- Eine Anlagegruppe oder einen Report hinzuzufügen ist eine Konfigurationsänderung, kein Neuaufbau. Genau so werden die verbleibenden Gruppen ausgerollt.
- Absicherung gegen stilles Versagen
- Der Fehlermodus, der im Finanzreporting am meisten zählt, eine falsche Zahl, die Investoren erreicht, ohne dass es jemand bemerkt, wird explizit geprüft statt stillschweigend ausgeschlossen.
- Im Besitz von IST
- Die Pipeline läuft in der eigenen Microsoft-Umgebung von IST und gehört IST. Das System ist Eigentum, nicht von einer Plattform gemietet.
Warum es Bestand hat
Die Engineering-Prinzipien hinter dem Aufbau.
Architektur vor Tooling
Ein gemeinsames Modell plus schlanke Reports eliminiert Drift über viele Dateien.
Stilles Versagen ist das Hauptrisiko
Falsch skalierte Werte, Zahlen als Text und unvollständige Zeilen werden explizit gekennzeichnet, nicht stillschweigend angenommen.
Datennormalisierung gehört an die Quelle
Rohwerte plus Formatregeln, keine vorformatierten Strings, halten das Modell sauber und nachvollziehbar.
Konfiguration statt Hardcoding
Welche Reports laufen, in welchen Sprachen und nach welchem Zeitplan, liegt in der Konfiguration. Eine Änderung ist eine Einstellung, keine Code-Änderung.
Phasenweise Lieferung mit QA-Gates
Wer baut, nimmt die eigene Arbeit nie selbst ab.
Tech-Stack
Gebaut auf dem, was der Kunde bereits betreibt.
IST arbeitete bereits mit Microsoft, also haben wir darauf gebaut. Derselbe Ansatz funktioniert auf jedem Stack: mit einem anderen BI-Tool wie Tableau, mit Open-Source-Werkzeugen oder vollständig individuellem Code, in der Cloud oder auf Ihren eigenen Servern.
Worauf es läuft
Sehen Sie es in Ihrem eigenen Design, bevor Sie sich festlegen.
Proof of Concept: Amula AI baut bis zu 10 Schlüsselseiten Ihres Berichts in Ihrem Design mit Dummy-Daten nach, damit Sie den Output beurteilen können, bevor Sie sich auf einen vollständigen Aufbau festlegen.